Automatikus kontírozás
A Demona sablonokkal és AI-javaslatokkal készít kontírozási tervezetet számlákhoz és banki tételekhez. A könyvelő jóváhagyhatja, javíthatja, elutasíthatja vagy újrakérheti a javaslatot.
Az automatika javasol és előkészít; a felülvizsgálat és a véglegesítés követhető marad.
Egy számla vagy banki tétel bekerül a Demonába.
A rendszer a rendelkezésre álló szabályok és korábbi sablonok alapján kontírozási javaslatot készít; ahol nincs megfelelő sablon, AI-javaslat is készülhet.
A javasolt Tartozik/Követel párosítás és összeg tervezetként jelenik meg, így ellenőrizhető a véglegesítés előtt. Ha van illeszkedő kontírozási sablon, a könyvelés tervezet helyett azonnal jóváhagyottként jön létre.
A javaslat jóváhagyható, szerkeszthető, elutasítható vagy újrakontírozható. A végleges döntés nyoma megmarad.
Az áttekintési sorban a jóváhagyásra váró AI-javaslatok állnak: mindegyik a Tartozik/Követel számlákkal, az összegekkel, a megbízhatósági szinttel és azzal, hogy az AI miért ezt javasolta. A számla egy kattintással megnyitható.
A javaslat jóváhagyható, szerkeszthető, elutasítható vagy újrakontírozható – a kijelölt javaslatok csoportosan is.
A könyvelő látja, miből indult a rendszer, mennyire biztos a javaslatban, és mit kell vele tenni.
A kontírozás származhat korábban kialakult sablonból, AI-javaslatból vagy kézi rögzítésből; a forrás külön szűrhető.
A javaslat magas, közepes vagy alacsony megbízhatósággal jelenhet meg, hogy könnyebb legyen a figyelmet a bizonytalan tételekre irányítani.
Ha a Tartozik/Követel számlapár és az összeg helyes, a tervezet jóváhagyható és végleges könyvelési tétellé válhat.
Ha a javaslat közel jó, a főkönyvi kód vagy az összeg módosítható a véglegesítés előtt.
Ha a javaslat nem megfelelő, elutasítható, majd új kontírozási javaslat kérhető.
A kiválasztott, ellenőrzött tervezetek együtt is jóváhagyhatók, így nem kell minden rutintételt egyenként végigkattintani.
A kontírozási sablon partnerre, számlairányra és -típusra vagy a tételek szövegére illeszkedik, és megmondja, melyik főkönyvi számlára kerül a nettó, az áfa és a bruttó összeg. Az illeszkedő számla azonnal, jóváhagyottként könyvelődik.
Minden sablon mellett látszik, hányszor használta a rendszer. Új sablon a könyvelő jóváhagyásából vagy javításából is születik, így egyre kevesebb tétel jut az áttekintési sorba.
| Szint | Mit jelez? | Teendő |
|---|---|---|
| Magas | A javaslatot erős jelek támasztják alá, például a szállító korábbi könyvelései. | Gyors átnézés után jóváhagyható, akár csoportosan. AI-javaslat jóváhagyás nélkül nem kerül a főkönyvbe. |
| Közepes | A javaslat valószínűleg helyes, de indokolt emberi ellenőrzés. | Érdemes gyorsan átnézni és jóváhagyni vagy javítani. |
| Alacsony | A rendszer bizonytalan a kontírozásban. | Kézi felülvizsgálat javasolt a véglegesítés előtt. |
Mit jelent a megbízhatósági szint?
A kontírozás nem ér véget a jóváhagyással: a korrekciók és sztornók is követhetők.
A jóváhagyott tervezet végleges könyvelési bejegyzéssé válik és megjelenhet a főkönyvi kimutatásokban.
A könyvelő által módosított kontírozás megőrzi a döntés nyomát, és a rendszer a javítás alapján frissítheti a kapcsolódó sablont.
Jóváhagyott tételnél sztornó készíthető: ellenkező Tartozik/Követel bejegyzés oltja ki az eredetit, miközben az auditnyom megmarad.
A Demona célja a rutintételek gyorsítása úgy, hogy a könyvelői kontroll és a javíthatóság megmaradjon.
Főkönyvi automatizálás könyvelői kontrollal
Nézd meg, hogyan kapcsolódik az automatikus kontírozás a Demona főkönyvi és riportfolyamataihoz.