Éves terv és előrejelzés
A Demona a főkönyv adataiból vagy egy célszámból készít éves eredménytervet főkönyvi számlánként, három forgatókönyvvel. A Terv / Tény nézet havonta összeveti a tervet a könyvelt tényekkel, és kiemeli, ahol az eltérés 10%-nál nagyobb.
Minden eredményszámla sorában hónaponként egymás mellett áll a terv, a könyvelt tény és a könyvelő végleges adata. A tetején az év eddigi tervteljesülése, az eddigi eredményből számolt éves prognózis, valamint a tényleges bevétel és kiadás a tervhez mérve.
Ha egy hónap bevétele vagy kiadása 10%-nál jobban eltér a tervtől, a nézet külön kiemeli, a tervezett és a tényleges összeggel együtt.
Az összevetés Excelbe is exportálható.
A terv nem üres táblázatból indul, hanem abból, ami már a könyvekben van.
A tervező a könyvelő által ellenőrzött havi főkönyvi kivonatokból tanul. Hogy hány hónapnyi adat áll rendelkezésre, és mennyire megbízható ebből az előrejelzés, a felület mindig kiírja.
Elegendő múltbeli adatnál AI készít javaslatot, amelyhez saját instrukciót is adhatsz; kevesebb adatnál trend- vagy átlagalapú terv készül. Az ismétlődő számlák maguktól bekerülnek a tervbe.
Forgatókönyvek, „Mi lenne, ha…?” csúszkák, cellánkénti kézi javítás vagy szöveges utasítás az AI-nak, például: „növeld a Q4 bevételt 20%-kal”.
A véglegesített terv verzióként mentődik, a korábbiak visszaállíthatók. Év közben a terv a tényekkel frissíthető.
A javaslat mellé indoklás is jár, és egy helyen látszik az éves bevétel, a költség és a várható eredmény.
Ha célból indulsz, add meg, mekkora éves profitot szeretnél, mennyi lesz a havi költség, és ebből mennyi a bér. A Demona a tavalyi költségszerkezetből visszaszámolja a szükséges bevételt, és megmondja, mennyire reális a cél.
Nem egy szám az év végére, hanem egy terv, amivel dolgozni lehet.
Pesszimista, reális és optimista változat. Véglegesítéskor kombinálhatók is: például az egyik bevételi és a másik költségoldali feltevéseivel.
Csúszkákkal módosíthatod az éves bevételt és költséget, és a havi diagramokon meg a cash-flow-n rögtön látod a hatását – még mielőtt a tervbe alkalmaznád.
A terv havi pénzállását a partnerek tényleges fizetési szokásaival számolja, és figyelmeztet, ha egy hónapban negatívba fordulna.
Megmutatja, az év hányadik napján fedezi a bevétel a költségeket.
Jelzi, ha egy hónap terve nagyon eltér az előző év tényétől, a tavalyi számok pedig a diagramra is rávetíthetők.
Szövegesen kérdezhetsz a tervről, vagy AI-elemzést és javaslatokat kérhetsz hozzá.
A havi bevétel és költség mellett a terv halmozott pénzállása is látszik, így az is kiderül, ha egy erős év közben egy-egy hónap szűkösebb lenne.
A tavalyi tényadatok egy kattintással a diagramra vetíthetők.
Éves terv és előrejelzés
Terv, tény és forgatókönyvek egy helyen, a főkönyv adataira építve.
