Havi pénzügyi zárás
Bankkivonatok, számlák, bizonylatok és nyitott tételek lépésről lépésre – hogy a hiányok még a lezárás előtt látsszanak.
A Demona lépésenként mutatja, mely területek készek, és hol maradt még teendő.
A rendszer bankszámlánként ellenőrzi, hogy a hónaphoz tartozó kivonatok lefedik-e az időszakot, és jelzi a teljes, részleges vagy hiányzó lefedettséget.
Külön látszanak a ki nem állított kimenő számlák, az esedékes ismétlődő számlák, a hiányzó PDF-ek és a kritikus ellenőrzési hibák.
A zárás nem tekinti rendezettnek azt, amit a rendszer nem tud megbízhatóan kiszámolni. A nyitott és bizonytalan számlaláncok külön figyelmet kapnak.
A havi munkafolyamathoz tartozó kimutatások, munkaidő-figyelmeztetések és – ha használjátok – dokumentumfeltöltési lépések is ugyanebben a folyamatban követhetők.
A végén egy helyen látszik, mely ellenőrzések készültek el, és mi az, ami még blokkolja a tiszta havi lezárást.
A Számlák lépés egy helyen mutatja, mi akadályozza a zárást: a ki nem állított kimenő számlákat, az esedékes ismétlődő számlákat, a hiányzó PDF-eket, a nyitott kritikus ellenőrzéseket és a kifizetetlen szállítói számlákat – mindegyik mögött a lista, egy kattintásra.
Ugyanitt látszik a hónap könyvelése is: hány tétel jóváhagyott, és van-e még jóváhagyásra váró kontírozás.
Nemcsak azt nézi, hogy van-e számla a hónapban, hanem azt is, hogy a záráshoz szükséges dokumentumok és állapotok rendben vannak-e.
A hónaphoz tartozó, még nem véglegesített kimenő számlák külön jelennek meg, hogy ne maradjon el bevételi bizonylat a zárásból.
A rendszer jelzi, ha egy aktív ismétlődő számlázás a hónapra esedékes lenne, de a megfelelő számla még nem jött létre.
A bevételi és költségszámláknál külön ellenőrzés fut arra, hogy a számlához valóban megvan-e a dokumentum – nem csak adatbázis-bejegyzés szintjén.
A fizetettséget láncszinten vizsgálja, így egy módosító vagy sztornó számla sem torzítja el egyszerű soronkénti számolással a nyitott állományt.
Ha egy számlalánc egyenlege nem számítható ki megbízhatóan, az nem tűnik el nullaként: külön bizonytalan tételként blokkolhatja a zárást.
A hónap számláin futó kritikus ellenőrzések nyitott hibái külön listában látszanak, hogy lezárás előtt javíthatók legyenek.
| Állapot | Mit jelent? | Teendő |
|---|---|---|
| Lefedett | Van alkalmazott bankkivonat, amely lefedi a hónap szükséges időszakát. | Nincs további teendő ezen a bankszámlán. |
| Részleges | Van a hónappal átfedő alkalmazott vagy részben alkalmazott kivonat, de a teljes időszak nincs lefedve. | Ellenőrizd, hiányzik-e még kivonat vagy importálási lépés. |
| Hiányzik | A rendszer nem talál megfelelő, alkalmazott kivonatot az adott bankszámlához. | Töltsd be vagy szinkronizáld a hiányzó kivonatot a zárás előtt. |
Bankszámla-lefedettség a havi zárásban
A Bank lépés minden aktív bankszámlánál megmutatja, lefedi-e a hónapot alkalmazott kivonat, és ha nem, melyik kivonat függőben vagy hiányzik – egy kattintással megnyithatóan.
Alatta a kihagyott tételek kategóriánként, például a bankköltség, hogy a zárásnál ezek se vesszenek el.
A zárási nézet célja nemcsak a hiba jelzése, hanem hogy lásd, melyik pénzügyi folyamatban kell továbblépni.
Ha a bankkivonat megvan, de a tételek még nincsenek megfelelően párosítva, folytasd az egyeztetéssel.
Hiányzó PDF, nyitott számla vagy számlaellenőrzési hiba esetén a számla részleteinél folytathatod a javítást.
A könyvelési tervezetek és bizonytalan kontírozások a főkönyvi folyamatban ellenőrizhetők és véglegesíthetők.
A zárási nézet nem helyettesíti a szakmai döntést – azt mutatja meg, hol maradt még ellenőrizendő vagy javítandó tétel.
Hónap vége egy helyen
A Demona összegyűjti a zárást befolyásoló eltéréseket és hiányokat, hogy ne Excelből, e-mailekből és külön rendszerekből kelljen összerakni a képet.
