Tervezett pénzmozgások
Adó, támogatás, osztalék: egyszer rögzíted, az ismétlődő alkalmakat a Demona számolja a cash-flow-ba.
A tervezett pénzmozgás szabály, nem könyvelési rekord és nem számlagenerátor.
Név, kategória, irány, összeg és deviza alapján rögzíted a várható be- vagy kifizetést.
Egyszeri tételnél egy esedékességi dátumot adsz meg. Ismétlődőnél kezdő dátum és ismétlődési szabály határozza meg a következő alkalmakat.
Az ismétlődő alkalmak nem külön sorokként tárolódnak, hanem a szabály alapján számítódnak ki a vizsgált időszakra.
Az aktív tételek a várható pénzmozgások között jelennek meg, hónap és deviza szerint elkülönítve, a bevételi és kiadási irány megtartásával.
A nyilvántartás tetején az esedékes tételek állnak időrendben: melyik hónapban, melyik napon, mekkora összeg érkezik vagy távozik, és milyen kategóriából. Az ismétlődő tételek minden alkalma külön sorban látszik, a jobb felső sarokban pedig a bevételek és a kiadások összege.
A gördülő 12 hónap helyett egy teljes naptári év is kiválasztható.
Olyan pénzügyi tételekre, amelyeket a számlákból, bérekből vagy hitelekből nem lehet automatikusan levezetni.
Áfa, társasági adó vagy más várható adófizetés akkor is bekerülhet a cash-flow-ba, ha nincs mögötte számla.
Egy várható pályázati vagy más támogatási bevétel külön tervezett pénzmozgásként kezelhető.
Várható osztalékfizetés vagy -bevétel rögzíthető anélkül, hogy mesterséges számlát kellene létrehozni.
Egy konkrét jövőbeli dátumra egyszeri bevétel vagy kiadás is felvihető.
Havi, negyedéves, éves vagy más szabály szerint ismétlődő pénzmozgás is kezelhető, kezdő és opcionális záró dátummal.
A tétel kategóriával és megjegyzéssel egészíthető ki, így a pénzügyi terv nemcsak összeg, hanem értelmezhető kontextus is marad.
| Típus | Mikor használd? | Mi történik? |
|---|---|---|
| Tervezett pénzmozgás | Ha nincs és nem is lesz hozzá bizonylat. | A szabály esedékességeket ad a cash-flow-előrejelzéshez, de nem generál számlát. |
| Ismétlődő számla | Ha később valódi számlának kell létrejönnie. | A sablon a jövőbeli számlákat vetíti előre, majd a létrejött bizonylat veszi át a helyét. |
| Tervezett fizetés számlán | Ha egy már meglévő számla várható kiegyenlítését tervezed. | A konkrét számlához rögzítesz várható teljesítési időpontot. |
Három hasonló fogalom – három külön cél
A nyilvántartás nem csak sorokat tárol: az esedékességeket időszakra bontva is összerendezi.
A következő hónapok várható esedékességeit egy folyamatos időablakban követheted.
Egy kiválasztott naptári év teljes tervezett pénzmozgását hónapokra bontva is áttekintheted.
A bevételek és kiadások, valamint az eltérő devizák nem mosódnak össze egyetlen félrevezető összegbe.
Ha több cég pénzügyeit kezeled, a jogosultságok mellett a kapcsolódó testvércégek tervezett tételei is megjelenhetnek.
A cégcsoportban megosztott pénzügyi adatokkal rendelkező testvércégek tételei is bekerülhetnek a nézetbe.
A közös kép nem jelent közös szerkesztést: írás az aktuális csapat tételeire korlátozott.
A cél az, hogy a cash-flow-ban az is megjelenjen, amit számlából vagy más meglévő pénzügyi rekordból nem lehet levezetni.
A cash-flow a számlákon túl is folytatódik
Adók, támogatások, osztalékok és más várható pénzmozgások egy helyen, a Demona cash-flow-előrejelzésének részeként.
