Ugrás a fő tartalomhoz

Főkönyv és riportok

A számlákból és fizetésekből magától épül a főkönyv.

Sablonok és AI-javaslatok kontírozzák a számlákat, a kifizetések maguk könyvelődnek, a könyvelő csak a kivételeket nézi át – az eredménykimutatás, a főkönyvi kivonat és az áfa-összesítő pedig mindig a jóváhagyott könyvelésből számolódik.

Automatikus kontírozásBemutatót kérek

A könyvelési folyamat – lépésről lépésre

A számlák és a fizetések maguk kerülnek a főkönyvbe: sablon alapján azonnal, AI-javaslatnál a könyvelő jóváhagyásával.

Kontírozás áttekintés: AI-javaslatok közepes megbízhatósággal, főkönyvi számlákkal és indoklással, jóváhagyás, szerkesztés és elutasítás gombokkal

  1. Számla és fizetés beérkezése

    Amikor egy számla bekerül a Demonába, a rendszer azonnal kontírozza. A kifizetést a rögzítés pillanatában lekönyveli a bank és a vevő- vagy szállítószámla között – a hónap végéig nem kell várni.

  2. Sablon vagy AI-javaslat

    Ha van illeszkedő kontírozási sablon – partnerre, számlairányra vagy a tételek szövegére –, a könyvelés automatikusan jóváhagyott. Ha nincs, az AI tesz javaslatot indoklással és megbízhatósági szinttel, és ez az áttekintési sorba kerül.

  3. Áttekintés és tanulás

    A könyvelő jóváhagyja, javítja vagy elutasítja a javaslatot. A jóváhagyott könyvelésből sablon tanul, így a következő hasonló számla már magától könyvelődik.

  4. Kimutatások és zárás

    A jóváhagyott tételekből azonnal frissül a főkönyvi kivonat, az eredménykimutatás és az áfa-összesítő. A lezárt hónapba már nem kerülhet könyvelés, az év végén pedig az éves zárás nullázza az eredményszámlákat és megnyitja a következő évet.

Éves eredménykimutatás havi bontásban: árbevétel, anyagjellegű ráfordítások, üzemi és adózott eredmény, alatta az áfa-összesítő
Éves eredménykimutatás havi bontásban, alatta az áfa-összesítő

Eredménykimutatás a tényleges könyvelésből

Az éves eredménykimutatás havi bontásban mutatja az árbevételt, a ráfordításokat és az eredményt, negyedéves nézettel, százalékos és előző évi összevetéssel. Minden sor lefúrható a mögötte lévő tételekig, és Excelbe exportálható – a tervvel együtt is.

Mellette ott a havi főkönyvi kivonat számlánként, az áfa-összesítő, a terv–tény összevetés és a devizás tételek átértékelése.

A könyvelő a könyveléseket ellenőrzi és lezárja a hónapot, a vezető ugyanazon az adaton nézi a számokat. Két szerepkör, egy adatforrás.

Könyvelő egyeztetés: az ő számai és a tiéd, soronként

A könyvelő havi főkönyvi kivonatát Excelben feltöltöd, a Demona pedig főkönyvi számlánként összeveti a saját könyvelésével.

Excelből, akár több hónap egyszerre

Több munkalapos fájlnál munkalaponként rendelsz hozzá hónapot. Ha a könyvelőnek kell minta, a Demona letölthető Excel-sablont ad hozzá.

Négy állapot soronként

Egyezik, eltérés, csak a könyvelőnél, csak nálunk: rögtön látszik, hol kell utánanézni.

Korrekció egy lépésben

Az eltérés egy kiegyensúlyozott korrekciós tétellel a könyvelő adatához igazítható, nyitott időszakban. A hiányzó főkönyvi számla felvehető a számlatükörbe.

Jóváhagyás után a könyvelő száma az irányadó

A jóváhagyott egyeztetés a terv–tény összevetésben is a könyvelő adatát használja. Az egyeztetés Excelbe exportálható.

Devizás tételek és év vége

Amit az év végén a könyvelő amúgy is elővesz, az a Demonában is könyvelési tételként, visszakövethetően kezelhető. A könyvelést érintő lépéseket adminisztrátor indíthatja.

Deviza-átértékelés

Egy választott fordúlónapra előnézetben látod a nyitott devizás számlák árfolyam-különbözetét, majd egy lépésben lekönyveled. Egy napra egyszer futhat, az előzmények Excelbe exportálhatók.

Realizált árfolyam-különbözet

Devizás számla kifizetésekor az árfolyam-különbözet magától könyvelődik. Az árfolyamforrás cégenként választható: MNB, EKB vagy Frankfurter.

Éves zárás ellenőrzőlistával

Csak akkor indul, ha mind a 12 hónap lezárva, a könyvelői egyeztetések jóváhagyva és a főkönyv egyensúlyban van. Lezárja az eredményszámlákat, átvezeti az eredményt, és megnyitja a következő évet – szükség esetén visszavonható.

Nyitó egyenleg

Kézzel, Excelből vagy az előző év adataiból tölthető fel – év közbeni induláshoz is.

Gyakori kérdések

Amit a könyvelők és pénzügyi vezetők a leggyakrabban kérdeznek a főkönyvi feladásról és a riportokról.

Próbáld ki kockázat nélkül

A következő havi zárás már mehetne Demonával is

Nincs kézi adatmásolás, nincs szétszórt Excel. A főkönyvi feladástól a vezetői riportig egy rendszerben fut minden – a hónap végén is.

Próbáld ki a Demonát →Kérj bemutatót