Nem. A nézet várható pénzmozgásokat rak időrendbe a rendelkezésre álló pénzügyi adatokból. Nem helyettesíti a könyvelési vagy számviteli kimutatásokat.
Demona MCP · Cash-flow
Kérdezd meg, mi jön a következő hetekben – és mennyi pénz marad.
A Demona MCP egy időrendi pénzügyi képpé rakja össze a nyitó bankegyenleget, a nyitott számlákat, a tervezett kifizetéseket és a számlához nem kötődő várható pénzmozgásokat.
Mi kerül bele a cash-flow-képbe?
A cél nem egyetlen végösszeg, hanem annak megmutatása, mikor és miből változhat a rendelkezésre álló pénz.
Nyitó bankegyenleg
A vetítés kiindulópontja a Demona által ismert bankszámla-egyenleg. Ha ehhez nincs megfelelő hozzáférés vagy adat, azt külön jelzi.
Várható bejövő számlák
A még nyitott vevői számlák várható pénzbeáramlásként jelenhetnek meg az esedékességük vagy tervezett dátumuk szerint.
Várható kimenő számlák
A beszállítói számlák és tervezett részleteik megmutatják, mikor várható pénzkiáramlás.
Számla nélküli tételek
Adó, támogatás, osztalék, bér vagy más olyan várható mozgás is kezelhető, amely mögött nincs számla.
Ismétlődő pénzmozgások
A rendszer az ismétlődő tételek következő esedékességeit is be tudja emelni az időrendi képbe.
Cégcsoportos nézet
Külön engedéllyel nemcsak egy csapat, hanem a teljes cégcsoport várható pénzmozgásai is vizsgálhatók.
Egy idővonalon látod, mi történhet a pénzzel
A cash-flow nézet az eseményeket dátum szerint rendezi, és nem rejti el azt sem, ami már késésben van.
Kiinduló egyenleg
A vetítés abból a bankegyenlegből indul, amelyet a Demona az adott csapathoz ismer.
Lejárt tételek
A már esedékessé vált, de még nyitott tételek nem tűnnek el: a saját eredeti dátumukkal a mai nap elé kerülnek.
Következő pénzmozgások
A várható be- és kifizetések egy közös időrendi listában jelennek meg.
Időhorizont
Megadhatod, meddig szeretnéd látni a várható pénzmozgásokat – például hónap vagy negyedév végéig.
Ilyen kérdéseket tehetsz fel
A cash-flow MCP-nél az üzleti kérdésből indulhatsz, nem riportmezőkből.
„Lesz elég pénzünk november közepén?”
A nyitó egyenleget és a várható pénzmozgásokat időrendben lehet vizsgálni a megadott horizontig.
„Mi megy ki a következő 30 napban?”
A kimenő pénzmozgások külön szűrhetők, devizánként.
„Mi van már most késésben?”
A már lejárt várható be- és kifizetések külön is lekérhetők.
„Melyik kiadás nincs még időpontra tervezve?”
Az ütemezetlen tételek külön kiszűrhetők, hogy lásd, hol hiányzik még fizetési dátum.
„Mutasd csak a HUF cash-flow-t december végéig.”
A nézet devizára és időhorizontra is szűkíthető.
„Mi várható a teljes cégcsoportban?”
Külön cégcsoportos jogosultsággal a kapcsolódó vállalkozások tételei is bevonhatók.
Devizák
A különböző devizák nem egy mesterséges közös végösszegben jelennek meg.
A Demona MCP a pénznemeket külön kezeli. Így egy HUF-, EUR- és USD-egyenlegből nem készít úgy egyetlen számot, hogy közben hallgatólagosan árfolyamot találna ki.
A Demona MCP a pénznemeket külön kezeli. Így egy HUF-, EUR- és USD-egyenlegből nem készít úgy egyetlen számot, hogy közben hallgatólagosan árfolyamot találna ki.
| Fogalom | Mit jelent? | Miért fontos? |
|---|---|---|
| Lejárt | A tétel dátuma már elmúlt, de még számolni kell vele. | Nem tűnik el csak azért, mert a vizsgált időablak ma kezdődik. |
| Ütemezetlen | Még nincs hozzá konkrét fizetési dátum. | Segít megtalálni, mely pénzmozgásokat kell még megtervezni. |
| Zárolt | A tétel dátuma vagy kezelése nem módosítható szabadon az adott nézetből. | Például bizonyos bér-, hitel- vagy cégcsoportos tételek ilyenek lehetnek. |
| Nem pénzmozgás | A tétel pénzügyileg releváns, de nem számít tényleges készpénzmozgásnak a vetítésben. | Így nem torzítja a rendelkezésre álló pénzről alkotott képet. |
| Nyitó egyenleg hiányzik | A banki indulóponthoz nincs megfelelő adat vagy jogosultság. | A rendszer nem kezeli automatikusan nullának azt, amit valójában nem tud. |
A cash-flow válaszoknál ezek a különbségek számítanak
Számla nélkül is lehet fontos pénzmozgás
A cash-flow nem áll meg a számláknál. Azokat a tételeket is felveheted, amelyek várhatóan pénzt mozgatnak, de nem tartoznak számlához.
Adók és járulékok
Egyszeri vagy ismétlődő fizetési kötelezettségként tervezhetők.
Támogatások és egyéb bevételek
Olyan várható beáramlás is szerepelhet a tervben, amely mögött nincs számla.
Osztalék és tulajdonosi mozgások
A vállalkozás pénzállományát érintő, de számlához nem kötött tételek is kezelhetők.
Bérek és rendszeres kiadások
Ismétlődő kimenő tételekkel a rendszeres terhelések is megjelenhetnek a jövőbeli képben.
Hitelek és törlesztések
A tervezett hitel- vagy lízingtörlesztések is beépülhetnek az időrendi pénzügyi képbe.
Egyedi várható tételek
Más egyszeri be- vagy kifizetés is rögzíthető, ha üzletileg fontos a cash-flow-előrejelzéshez.
Fontos tudnivalók
A cash-flow-előrejelzés akkor használható jól, ha világos, miből épül fel és hol vannak az adat határai.
Demona MCP
A cash-flow akkor segít dönteni, ha nemcsak összeget mutat, hanem időt, bizonytalanságot és hiányzó adatot is.
Nézd meg a teljes MCP-áttekintést, vagy ismerd meg a Demona hagyományos Cash-flow funkcióját.