Încasări și plăți planificate
Taxe, finanțări, dividende și alte operațiuni viitoare pot fi planificate o singură dată. Pentru cele recurente, Demona calculează scadențele estimate.
Mișcarea planificată nu reprezintă o înregistrare contabilă și nu emite o factură.
Înregistrați o denumire, o categorie, direcția de încasare sau plată, suma și moneda. De exemplu, o plată estimată de 12.500 RON.
Pentru o operațiune unică alegeți data; pentru una recurentă stabiliți începutul și regula de repetare.
Scadențele recurente sunt generate conform regulii pentru perioada analizată, fără a fi duplicate ca înregistrări separate.
Operațiunile active sunt incluse în încasările și plățile estimate, separat pe luni și monede.
Lista arată scadențele anticipate în ordine cronologică: când se estimează intrarea sau ieșirea de bani, valoarea, moneda și categoria operațiunii. Pentru operațiunile recurente fiecare scadență este prezentată separat, iar totalurile lunare rămân distincte pentru fiecare monedă.
Pentru sume care nu pot fi estimate direct din facturi, salarii sau creditele deja înregistrate.
Puteți planifica TVA, impozit pe profit sau alte obligații fiscale chiar dacă nu există o factură asociată.
O finanțare așteptată poate fi introdusă drept încasare estimată separată.
Puteți planifica dividende de plătit sau de încasat fără să creați o factură fictivă.
Înregistrați o plată sau o încasare estimată la o anumită dată.
Puteți defini repetări lunare, trimestriale sau anuale, cu dată de început și, opțional, de încheiere.
Asociați fiecărei operațiuni o categorie și note explicative, astfel încât planul rămâne inteligibil.
Regula esențială: folosiți această evidență pentru operațiuni fără factură.
Dacă o plată va avea ulterior un document de facturare, folosiți fluxul pentru facturi recurente sau planificarea legată de o factură existentă. Altfel, aceeași sumă ar putea apărea de două ori în cash-flow.
Mișcare de numerar planificată
Factură recurentă
Plată planificată pentru o factură
Alegerea înregistrării potrivite în previziunea financiară
Scadențele pot fi agregate pe perioade fără să amesteci monedele.
Urmăriți operațiunile planificate în următoarele luni, într-o perioadă care avansează în timp.
Analizați un an calendaristic selectat, cu totaluri lunare separate.
Încasările și plățile în RON, EUR sau alte monede nu sunt adunate într-un singur total înșelător.
În funcție de drepturile acordate, pot fi consultate și operațiunile planificate ale companiilor asociate.
În vizualizarea grupului pot apărea mișcările planificate partajate de celelalte companii.
Consultarea în comun nu permite automat modificarea înregistrărilor altei companii; drepturile de scriere sunt limitate.
Planificați ceea ce nu poate fi dedus dintr-o factură sau dintr-o altă înregistrare financiară deja existentă.
Doriți să planificați taxele, finanțările sau alte obligații viitoare fără factură? Solicitați o demonstrație despre mișcările de numerar planificate în Demona.
Planificarea lichidității
Adăugați operațiuni unice sau recurente în RON și în alte monede folosite de compania dumneavoastră, separat și fără dublarea sumelor.
