Salt la conținutul principal

Demona MCP · Cash-flow

Întrebați ce urmează să încasați, să plătiți și ce sold veți avea.

Prin Demona MCP vedeți cronologic soldul de pornire, facturile deschise, plățile planificate și operațiunile viitoare asociate companiei.

Prezentare generală MCP

Din ce se construiește analiza cash-flow?

Perspectiva financiară urmărește sumele și datele lor, pentru fiecare monedă și perioadă selectată.

Soldul bancar de pornire

Previziunea pornește de la soldurile bancare disponibile în Demona pentru conturile la care aveți acces.

Facturi de încasat

Creanțele deschise intră în fluxul estimat de încasări, potrivit scadențelor și datelor planificate.

Facturi și plăți de efectuat

Datoriile către furnizori și tranșele pregătite arată evoluția estimată a ieșirilor de numerar.

Operațiuni fără factură

Salarii, taxe, finanțări, dividende și alte sume pot fi adăugate ca operațiuni viitoare distincte.

Operațiuni recurente

Plățile și încasările recurente pot alimenta previziunea la datele următoare.

Perspectivă de grup

Cu drepturile potrivite puteți include datele companiilor afiliate într-o analiză comună.

Cum este ordonat fluxul financiar?

Analizați soldul inițial, restanțele și evenimentele viitoare în ordine cronologică.

  1. Soldul de pornire

    Demona folosește soldurile bancare disponibile pentru echipa și conturile selectate.

  2. Restanțele existente

    Facturile rămase deschise după scadență sunt evidențiate cu datele lor pentru a le putea urmări separat.

  3. Încasări și plăți viitoare

    Evenimentele planificate sunt ordonate în funcție de datele estimate de încasare sau plată.

  4. Perioada de analiză

    Alegeți orizontul dorit, de exemplu următoarele 30 de zile sau sfârșitul trimestrului.

Exemple de întrebări despre lichiditate

Cereți o prognoză după perioadă, monedă sau companie.

„Ce sold estimăm pentru sfârșitul lunii?”

Asistentul urmărește soldul de pornire și plățile sau încasările planificate până la acea dată.

„Cât avem de plătit în următoarele 30 de zile?”

Vedeți totalurile și datele estimate ale ieșirilor de numerar, separat pe monedă.

„Ce creanțe sunt deja restante?”

Sunt evidențiate facturile deschise care au depășit scadența.

„Ce plăți mai trebuie programate?”

Puteți vedea elementele financiare care așteaptă stabilirea unei date.

„Arătați-mi cash-flow-ul în RON până la sfârșitul trimestrului.”

Previziunea este filtrată la RON și la perioada selectată.

„Ce încasări și plăți estimează grupul nostru?”

În analiza de grup sunt incluse companiile pentru care aveți permisiunile necesare.

Cash-flow pe monede
Fiecare monedă este urmărită în propriul flux.

Demona MCP prezintă separat soldurile și mișcările estimate în RON, EUR sau alte monede, astfel încât puteți interpreta clar evoluția financiară pentru fiecare cont.

  • Restant

    Ce înseamnă?
    Scadența a trecut și suma rămâne de urmărit.
    De ce contează?
    Identificați separat obligațiile sau creanțele care necesită atenție.

  • Neprogramat

    Ce înseamnă?
    Operațiunea așteaptă asocierea unei date estimate.
    De ce contează?
    Puteți completa planificarea plății sau a încasării.

  • Cu restricții de editare

    Ce înseamnă?
    Anumite date sunt gestionate printr-un flux dedicat.
    De ce contează?
    De exemplu, ratele și operațiunile de grup respectă propriile drepturi.

  • Element informativ

    Ce înseamnă?
    Informația financiară este inclusă în analiză cu clasificarea adecvată.
    De ce contează?
    Separați indicatorii de plățile și încasările efective.

  • Sold de pornire de completat

    Ce înseamnă?
    Contul așteaptă date bancare sau permisiunile necesare.
    De ce contează?
    Verificați punctul de plecare înainte de analiza lichidității.

Stadiile utile pentru interpretarea cash-flow-ului

Și operațiunile fără factură influențează lichiditatea

Puteți introduce evenimente viitoare importante pentru companie, chiar dacă apar în alte procese decât facturarea.

Taxe și contribuții

Obligațiile fiscale se pot planifica drept plăți unice sau recurente.

Subvenții și alte venituri

Puteți include încasări estimate din surse distincte de facturare.

Dividende și transferuri către asociați

Operațiunile care afectează numerarul se pot urmări separat în previziune.

Salarii și cheltuieli recurente

Plățile periodice intră la datele estimate pentru fiecare lună.

Credite și leasing

Ratele și celelalte obligații de finanțare pot alimenta previziunea.

Alte operațiuni viitoare

Puteți adăuga plăți sau încasări unice relevante pentru planificarea financiară.

Întrebări frecvente despre analiza cash-flow

Ce date și perioade sunt folosite în prognoză?

Demona MCP

Folosiți prognoza cash-flow în deciziile de zi cu zi.

Vedeți toate funcțiile MCP sau explorați analiza de cash-flow din Demona.

Prezentare generală MCP →Cash-flow în Demona